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Comparador

PREX11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PREX11SPUB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PREX110,7%-0,8%-0,1%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%1,3%14,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PREX11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,80%BBSE321,34%
NTN-F 01/01/203110,24%BBAS318,46%
LTN 01/01/20299,89%CMIG417,06%
LTN 01/07/20297,69%CXSE310,39%
NTN-F 01/01/20296,22%PETR410,02%
NTN-F 01/01/20276,22%CSMG39,72%
LTN 01/10/20275,73%PETR38,79%
LTN 01/04/20275,67%Outros3,71%
NTN-F 01/01/20355,64%LFT 01/03/20270,31%
LTN 01/07/20275,46%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PREX11SPUB11
Retorno
No ano—14,00%
12 meses—21,83%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—16,66%
12 meses—15,67%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,45
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,84%-12,69%
Data Max. Drawdown08/06/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento04/05/202621/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PREX11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%0,30%
Retorno 12 meses21,83%
Patrimônio líquidoR$ 5.006.952,49R$ 12.345.598,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,01
Número de cotistas1871
Cotação50,0263,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,80%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,24%BBAS3 - 18,46%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,89%CMIG4 - 17,06%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,69%CXSE3 - 10,39%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,22%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ65.594.290/0001-9457.091.257/0001-13
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento04/05/202621/10/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm