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SMAB11 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PREX11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice IRF-M P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PREX11 | 0,7% | -1,1% | -0,4% | ||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -6,1% | -7,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PREX11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,80% | TOTS3 | 5,18% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,24% | LREN3 | 4,29% |
| LTN 01/01/2029 | 9,89% | ALOS3 | 3,96% |
| LTN 01/07/2029 | 7,69% | ASAI3 | 3,44% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,22% | SMFT3 | 3,03% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,22% | CSMG3 | 2,91% |
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | MULT3 | 2,80% |
| LTN 01/04/2027 | 5,67% | BRAV3 | 2,75% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,64% | TAEE11 | 2,51% |
| LTN 01/07/2027 | 5,46% | CSAN3 | 2,50% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PREX11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -7,73% |
| 12 meses | — | -4,98% |
| Últimos 3 anos | — | -7,62% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 24,93% |
| 12 meses | — | 21,52% |
| Últimos 3 anos | — | 21,62% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,92 |
| Últimos 3 anos | — | -0,71 |
| Max. Drawdown | -1,84% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 04/05/2026 | 10/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PREX11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice IRF-M P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% | -3,78% |
| Retorno 12 meses | -4,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.986.314,99 | R$ 10.263.524,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 187 | 815 |
| Cotação | 49,86 | 7,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,80% | TOTS3 - 5,18% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% | LREN3 - 4,29% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,89% | ALOS3 - 3,96% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,69% | ASAI3 - 3,44% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% | SMFT3 - 3,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.290/0001-94 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 04/05/2026 | 10/09/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
