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SILK11 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PREX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice IRF-M P2 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | ||||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 3,4% | 8,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PREX11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,80% | 99,60% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,24% | Outros | 0,40% |
| LTN 01/01/2029 | 9,89% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,69% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,22% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,22% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,67% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,64% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,46% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PREX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 8,51% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 26,22% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,84% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 32 |
| Lançamento | 04/05/2026 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PREX11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice IRF-M P2 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% | 7,40% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.006.952,49 | R$ 27.234.247,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 187 | 455 |
| Cotação | 50,02 | 66,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,80% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% | Outros - 0,40% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,89% | |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,69% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.290/0001-94 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/05/2026 | 10/07/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
