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POSB11 x XB3011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| POSB11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | POSB11 | 0,3% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 4,1% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 1,0% | 3,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| POSB11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,09% | NTN-B 15/08/2030 | 99,98% |
| LFT 01/03/2027 | 6,47% | Outros | 0,01% |
| LFT 01/09/2027 | 6,47% | 0,01% | |
| LFT 01/03/2028 | 6,47% | ||
| LFT 01/09/2028 | 6,47% | ||
| LFT 01/03/2029 | 6,46% | ||
| LFT 01/09/2029 | 6,46% | ||
| LFT 01/09/2026 | 6,16% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,07% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,07% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| POSB11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,19% | -2,26% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | 21 |
| Lançamento | 18/03/2026 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| POSB11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% | 1,73% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 338.607.843,87 | R$ 41.613.943,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,36 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 4.111 | 405 |
| Cotação | 104,33 | 51,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,09% | NTN-B 15/08/2030 - 99,98% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 6,47% | Outros - 0,01% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 6,47% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 6,47% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 6,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.180.394/0001-52 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/03/2026 | 24/02/2026 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
