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POSB11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| POSB11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | POSB11 | 0,3% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 4,1% | |||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -6,3% | 0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| POSB11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,09% | 99,65% | |
| LFT 01/03/2027 | 6,47% | Outros | 0,35% |
| LFT 01/09/2027 | 6,47% | ||
| LFT 01/03/2028 | 6,47% | ||
| LFT 01/09/2028 | 6,47% | ||
| LFT 01/03/2029 | 6,46% | ||
| LFT 01/09/2029 | 6,46% | ||
| LFT 01/09/2026 | 6,16% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,07% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,07% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| POSB11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 0,28% |
| 12 meses | — | 23,33% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 27,94% |
| 12 meses | — | 25,34% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,34 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,19% | -10,16% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 17/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | — |
| Lançamento | 18/03/2026 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| POSB11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% | -4,26% |
| Retorno 12 meses | 23,33% | |
| Patrimônio líquido | R$ 338.607.843,87 | R$ 26.897.248,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,36 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 4.111 | 510 |
| Cotação | 104,33 | 61,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,09% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,65% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 6,47% | Outros - 0,35% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 6,47% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 6,47% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 6,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.180.394/0001-52 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/03/2026 | 10/07/2025 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11 | www.itnow.com.br/silk11 |
