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SPYI11 x PKIN11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PKIN11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | CSI 300 Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | China Securities Index Co., Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PKIN11 | -0,1% | -0,8% | -4,5% | 5,2% | -1,4% | 3,6% | -3,9% | -2,2% | |||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -0,1% | -0,1% | ||||||
| 2025 | PKIN11 | 1,5% | -1,4% | 6,7% | 7,5% | 1,5% | 1,8% | -1,8% | 5,6% | 23,1% | ||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PKIN11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TECX11 | 99,84% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% |
| NTN-B 15/08/2050 | 0,15% | 1,02% | |
| Outros | 0,01% | Outros | -0,92% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PKIN11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,15% | -0,09% |
| 12 meses | 19,10% | 10,15% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,12% | 11,13% |
| 12 meses | 20,15% | 11,08% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,21 | -0,36 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -9,22% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 04/09/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 125 | 259 |
| Lançamento | 27/05/2025 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PKIN11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | CSI 300 Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | China Securities Index Co., Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 19,10% | 10,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.485.071,08 | R$ 276.671.669,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 3,17 |
| Número de cotistas | 2.468 | 21.983 |
| Cotação | 120,33 | 108,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TECX11 - 99,84% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 0,15% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | Outros - 0,01% | Outros - -0,92% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 60.023.816/0001-62 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 27/05/2025 | 14/11/2023 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11 | www.buenavista.capital/etf/ |
