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SPXR11 x PIPE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PIPE11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | BDEXPIPEP | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PIPE11 | -1,3% | 2,8% | -1,2% | -2,4% | 5,4% | 0,3% | 3,4% | ||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 6,3% | -0,5% | 0,3% | 14,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PIPE11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,74% | LFT 01/03/2027 | 65,04% |
| 1,59% | LFT 01/09/2027 | 27,39% | |
| Outros | -1,33% | LFT 01/09/2028 | 4,06% |
| LFT 01/03/2028 | 2,92% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,30% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,18% | ||
| Outros | 0,11% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PIPE11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 14,01% |
| 12 meses | — | 32,54% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 15,08% |
| 12 meses | — | 13,18% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,34 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,10% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 63 |
| Lançamento | 13/02/2026 | 19/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PIPE11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | BDEXPIPEP | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | 2,69% |
| Retorno 12 meses | 32,54% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.846.573,04 | R$ 4.553.707.053,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,51 | R$ 15,93 |
| Número de cotistas | 777 | 10.717 |
| Cotação | 100,05 | 72,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,74% | LFT 01/03/2027 - 65,04% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,59% | LFT 01/09/2027 - 27,39% |
| 3º | Outros - -1,33% | LFT 01/09/2028 - 4,06% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 2,92% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.423.976/0001-50 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 13/02/2026 | 19/12/2024 |
| Site | buenavista.capital/pipe11 | www.itnow.com.br/spxr11/ |
