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Comparador

XB3511 x PIBB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PIBB11XB3511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-50índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,06%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%0,3%8,1%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,7%3,0%
2025PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
XB35111,1%1,1%
2024PIBB11-4,1%1,0%-0,8%-0,7%-2,9%1,5%3,1%6,7%-3,3%-1,5%-2,5%-4,0%-7,7%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PIBB11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE314,63%NTN-B 15/05/203599,96%
ITUB48,86%Outros0,03%
PETR47,67%
0,01%
PETR36,73%
SBSP34,06%
AXIA34,04%
BBDC43,74%
B3SA33,41%
ITSA43,19%
ABEV32,89%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PIBB11XB3511
Retorno
No ano6,88%2,71%
12 meses23,71%—
Últimos 3 anos48,96%—
Desvio Padrão
No ano18,56%7,83%
12 meses16,63%—
Últimos 3 anos15,23%—
Índice Sharpe
12 meses0,54—
Últimos 3 anos0,09—
Max. Drawdown-47,62%-3,83%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)269—
Lançamento15/07/200408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PIBB11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-50índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,06%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%1,70%
Retorno 12 meses23,71%
Patrimônio líquidoR$ 970.874.156,12R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,44R$ 0,24
Número de cotistas3331.795
Cotação303,8151,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 14,63%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºITUB4 - 8,86%Outros - 0,03%
3ºPETR4 - 7,67%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºPETR3 - 6,73%
5ºSBSP3 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ06.323.688/0001-2763.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/07/200408/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/pibb11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511