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SLVR11 x PIBB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PIBB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IBrX-50 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,06% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PIBB11 | 13,4% | 4,2% | -0,1% | -0,1% | -7,2% | -1,5% | 0,9% | 8,7% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | PIBB11 | 4,8% | -2,8% | 6,0% | 2,6% | 1,3% | 1,5% | -4,0% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,3% | 1,5% | 32,7% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | PIBB11 | -4,1% | 1,0% | -0,8% | -0,7% | -2,9% | 1,5% | 3,1% | 6,7% | -3,3% | -1,5% | -2,5% | -4,0% | -7,7% |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PIBB11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,96% | 9000106 | 99,99% |
| ITUB4 | 9,47% | 0,02% | |
| PETR4 | 7,00% | Outros | -0,01% |
| PETR3 | 6,10% | ||
| SBSP3 | 4,36% | ||
| AXIA3 | 4,26% | ||
| Outros | 3,92% | ||
| BBDC4 | 3,88% | ||
| ITSA4 | 3,35% | ||
| B3SA3 | 3,05% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PIBB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,74% | — |
| 12 meses | 29,25% | — |
| Últimos 3 anos | 52,16% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,74% | — |
| 12 meses | 16,91% | — |
| Últimos 3 anos | 15,30% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,88 | — |
| Últimos 3 anos | 0,15 | — |
| Max. Drawdown | -47,62% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 269 | — |
| Lançamento | 15/07/2004 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PIBB11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IBrX-50 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,06% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,92% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 29,25% | |
| Patrimônio líquido | R$ 993.190.047,68 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 333 | 405 |
| Cotação | 309,09 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,96% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | ITUB4 - 9,47% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | PETR4 - 7,00% | Outros - -0,01% |
| 4º | PETR3 - 6,10% | |
| 5º | SBSP3 - 4,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.323.688/0001-27 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/07/2004 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/pibb11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
