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Comparador

SILK11 x PIBB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PIBB11SILK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIBrX-50MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,06%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%0,2%8,0%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
2025PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024PIBB11-4,1%1,0%-0,8%-0,7%-2,9%1,5%3,1%6,7%-3,3%-1,5%-2,5%-4,0%-7,7%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PIBB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE314,63%
99,60%
ITUB48,86%Outros0,40%
PETR47,67%
PETR36,73%
SBSP34,06%
AXIA34,04%
BBDC43,74%
B3SA33,41%
ITSA43,19%
ABEV32,89%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PIBB11SILK11
Retorno
No ano8,00%2,84%
12 meses23,37%—
Últimos 3 anos52,32%—
Desvio Padrão
No ano18,66%28,05%
12 meses16,69%—
Últimos 3 anos15,27%—
Índice Sharpe
12 meses0,53—
Últimos 3 anos0,10—
Max. Drawdown-47,62%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26932
Lançamento15/07/200410/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PIBB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIBrX-50MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,06%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%-0,27%
Retorno 12 meses23,37%
Patrimônio líquidoR$ 980.273.095,80R$ 26.976.195,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 0,09
Número de cotistas333510
Cotação307,0063,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 14,63%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºITUB4 - 8,86%Outros - 0,40%
3ºPETR4 - 7,67%
4ºPETR3 - 6,73%
5ºSBSP3 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ06.323.688/0001-2761.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento15/07/200410/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/pibb11/www.itnow.com.br/silk11