PHIP11 x SPXI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PHIP11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | PHIP11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| PHIP11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,24% | Outros | 99,70% |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,17% | LFT 01/09/2027 | 0,23% |
| NTN-B 15/05/2029 | 12,80% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,98% | LFT 01/03/2029 | 0,03% |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,77% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 7,73% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 7,30% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 7,27% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,25% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,03% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,73% | 4,03% |
| 12 meses | 12,73% | 4,03% |
| Últimos 3 anos | 89,46% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,31% | 17,21% |
| 12 meses | 5,31% | 17,23% |
| Últimos 3 anos | 15,37% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,36 | -0,68 |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -2,53% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 577 |
| Lançamento | 16/12/2024 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | 3,26% |
| Retorno 12 meses | 12,73% | 4,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 606.199.607,71 | R$ 1.406.622.383,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 5,50 |
| Número de cotistas | 87 | 14.644 |
| Cotação | 112,31 | 412,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 13,24% | Outros - 99,70% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 13,17% | LFT 01/09/2027 - 0,23% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 12,80% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 7,98% | LFT 01/03/2029 - 0,03% |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 7,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 30/01/2015 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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