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PHIP11 x SPXI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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PHIP11SPXI11
PHIP11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,5%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%5,2%-0,4%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

PHIP11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%
NTN-B 15/08/203013,25%LFT 01/09/20270,22%
NTN-B 15/08/202813,24%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/20556,04%NTN-B 15/08/20260,03%
NTN-B 15/08/20506,04%NTN-F 01/01/20370,00%
NTN-B 15/08/20606,03%Outros-0,27%
NTN-B 15/05/20456,03%
NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SPXI11
Retorno
No ano4,46%-0,39%
12 meses10,05%13,97%
Últimos 3 anos83,50%
Desvio Padrão
No ano5,85%12,28%
12 meses5,75%11,79%
Últimos 3 anos14,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,82-0,04
Últimos 3 anos0,64
Max. Drawdown-2,57%-32,75%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)19577
Lançamento16/12/202430/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%5,92%
Retorno 12 meses10,05%13,97%
Patrimônio líquidoR$ 632.414.320,01R$ 1.617.027.576,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 6,97
Número de cotistas11517.605
Cotação117,3251,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%LFT 01/09/2027 - 0,22%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%NTN-B 15/08/2026 - 0,03%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%NTN-F 01/01/2037 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0117.036.289/0001-00
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202430/01/2015
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/spxi11/

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