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PHIP11 x SPXI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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PHIP11SPXI11
PHIP11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,6%-9,8%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

PHIP11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,35%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
NTN-B 15/08/203013,32%LFT 01/09/20270,27%
NTN-B 15/05/202913,31%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/20356,02%Outros-0,30%
NTN-B 15/05/20376,02%
NTN-B 15/05/20336,00%
NTN-B 15/08/20326,00%
NTN-B 15/05/20316,00%
NTN-B 15/08/20405,99%
NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SPXI11
Retorno
No ano3,19%-9,81%
12 meses13,23%15,02%
Últimos 3 anos66,97%
Desvio Padrão
No ano6,50%11,38%
12 meses5,76%14,56%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,240,03
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-2,57%-32,75%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)19577
Lançamento16/12/202430/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%-3,49%
Retorno 12 meses13,23%15,02%
Patrimônio líquidoR$ 624.297.279,62R$ 1.451.142.588,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 5,67
Número de cotistas11216.691
Cotação115,8946,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,32%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 13,31%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2035 - 6,02%Outros - -0,30%
5ºNTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0117.036.289/0001-00
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202430/01/2015
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/spxi11/

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