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Comparador

XRPH11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACL11XRPH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice IMA B 5+Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,19%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,1%3,3%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%4,0%-45,2%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACL11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,58%XRP11 - USD99,91%
NTN-B 15/08/205017,51%LFT 01/03/20290,13%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-0,06%
NTN-B 15/08/204011,23%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,40%
NTN-B 15/08/20608,22%
NTN-B 15/05/20335,91%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/10/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACL11XRPH11
Retorno
No ano3,34%-45,24%
12 meses—-57,07%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano7,82%70,40%
12 meses—73,02%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,99
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,74%-73,27%
Data Max. Drawdown09/06/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202528/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACL11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice IMA B 5+Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,60%-5,10%
Retorno 12 meses-57,07%
Patrimônio líquidoR$ 415.694.656,21R$ 130.304.714,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,24R$ 0,23
Número de cotistas3511.932
Cotação108,408,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,58%XRP11 - USD - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,51%LFT 01/03/2029 - 0,13%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -0,06%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-86 58.430.507/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMGENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento30/06/202528/04/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11hashdex.com/pt-BR/products/xrph11