XFIX11 x PACL11

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XFIX11PACL11
PACL11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL110,0%0,0%
XFIX110,1%0,1%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

PACL11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%KNCR118,59%
NTN-B 15/08/205018,29%KNIP115,70%
NTN-B 15/05/204514,62%XPML114,85%
NTN-B 15/05/205511,51%HGLG114,35%
NTN-B 15/08/204011,15%BTLG113,58%
NTN-B 15/08/20329,99%KNRI113,40%
NTN-B 15/08/20608,16%MXRF113,37%
NTN-B 15/05/20334,76%XPLG112,60%
NTN-B 15/08/20280,01%VISC112,52%
Outros-0,02%HGRU112,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

PACL11XFIX11
Retorno
No ano-0,01%0,15%
12 meses19,71%
Últimos 3 anos32,80%
Desvio Padrão
No ano10,99%11,81%
12 meses7,03%
Últimos 3 anos7,48%
Índice Sharpe
12 meses0,79
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-2,65%-15,59%
Data Max. Drawdown18/12/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento30/06/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACL11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,08%2,61%
Retorno 12 meses19,71%
Patrimônio líquidoR$ 360.004.156,68R$ 43.210.795,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,30
Número de cotistas2317.035
Cotação104,8913,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%KNCR11 - 8,59%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%KNIP11 - 5,70%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%XPML11 - 4,85%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%HGLG11 - 4,35%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%BTLG11 - 3,58%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8636.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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