XFIX11 x PACL11

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XFIX11PACL11
PACL11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%0,6%1,7%
XFIX112,1%0,0%2,1%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

PACL11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%KNCR118,15%
NTN-B 15/08/205018,03%KNIP115,54%
NTN-B 15/05/204514,58%HGLG115,03%
NTN-B 15/05/205511,40%XPML114,89%
NTN-B 15/08/204011,05%BTLG114,12%
NTN-B 15/08/203210,24%KNRI113,52%
NTN-B 15/08/20608,28%MXRF113,34%
NTN-B 15/05/20334,92%XPLG112,44%
NTN-B 15/05/20370,02%VISC112,37%
Outros-0,02%KNHY112,35%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PACL11XFIX11
Retorno
No ano1,38%1,65%
12 meses24,52%
Últimos 3 anos37,25%
Desvio Padrão
No ano5,00%5,80%
12 meses6,43%
Últimos 3 anos7,19%
Índice Sharpe
12 meses1,64
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-3,01%-15,59%
Data Max. Drawdown20/01/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)29148
Lançamento30/06/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACL11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,62%0,97%
Retorno 12 meses24,52%
Patrimônio líquidoR$ 305.041.905,68R$ 50.942.931,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,66
Número de cotistas8017.618
Cotação106,3513,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%KNCR11 - 8,15%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,03%KNIP11 - 5,54%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%HGLG11 - 5,03%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%XPML11 - 4,89%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%BTLG11 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8636.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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