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Comparador

XFIX11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACL11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,0%3,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACL11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,58%KNCR118,21%
NTN-B 15/08/205017,51%KNIP115,33%
NTN-B 15/05/204514,62%BTLG115,11%
NTN-B 15/08/204011,23%XPML114,93%
NTN-B 15/05/205511,21%HGLG114,73%
NTN-B 15/08/20329,40%TRXF114,10%
NTN-B 15/08/20608,22%XPLG113,57%
NTN-B 15/05/20335,91%VCJR113,39%
NTN-B 15/05/20371,31%MXRF113,29%
LTN 01/10/20270,01%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACL11XFIX11
Retorno
No ano3,22%0,67%
12 meses—8,31%
Últimos 3 anos—18,85%
Desvio Padrão
No ano7,88%6,99%
12 meses—6,84%
Últimos 3 anos—7,10%
Índice Sharpe
12 meses—-0,90
Últimos 3 anos—-0,96
Max. Drawdown-4,74%-15,59%
Data Max. Drawdown09/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento30/06/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACL11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%-1,03%
Retorno 12 meses8,31%
Patrimônio líquidoR$ 415.694.656,21R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,34R$ 0,29
Número de cotistas35117.441
Cotação108,2813,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,58%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,51%KNIP11 - 5,33%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8636.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/