XB5011 x PACL11

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XB5011PACL11
PACL11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%0,6%1,7%
XB50111,9%0,8%2,6%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
XB5011-0,3%-0,3%

Carteira

PACL11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/08/2050100,00%
NTN-B 15/08/205018,03%
0,01%
NTN-B 15/05/204514,58%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,24%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
NTN-B 15/05/20370,02%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PACL11XB5011
Retorno
No ano1,71%2,65%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,98%9,15%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,01%-3,33%
Data Max. Drawdown20/01/202615/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2915
Lançamento30/06/202508/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACL11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,26%3,62%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 305.041.905,68R$ 79.190.756,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,67
Número de cotistas80316
Cotação106,6951,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/08/2050 - 100,00%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,03%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8663.698.764/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202508/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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