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Comparador

UTLL11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACL11UTLL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,0%3,2%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,7%9,8%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACL11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,58%AXIA318,68%
NTN-B 15/08/205017,51%SBSP318,57%
NTN-B 15/05/204514,62%ENEV311,89%
NTN-B 15/08/204011,23%EQTL311,30%
NTN-B 15/05/205511,21%CPLE310,38%
NTN-B 15/08/20329,40%CSMG35,01%
NTN-B 15/08/20608,22%CMIG44,82%
NTN-B 15/05/20335,91%ENGI113,64%
NTN-B 15/05/20371,31%EGIE32,90%
LTN 01/10/20270,01%ISAE42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACL11UTLL11
Retorno
No ano3,22%9,79%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano7,88%23,58%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,74%-17,36%
Data Max. Drawdown09/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202519/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACL11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%4,84%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 415.694.656,21R$ 98.310.794,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,34R$ 1,95
Número de cotistas3513.729
Cotação108,28124,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,58%AXIA3 - 18,68%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,51%SBSP3 - 18,57%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%EQTL3 - 11,30%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8662.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/06/202519/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.investoetf.com/etf/utll11/