USAL11 x PACL11

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USAL11PACL11
PACL11USAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IMA B 5+CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL110,5%0,5%
USAL11-1,5%-1,5%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%

Carteira

PACL11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%900017599,98%
NTN-B 15/08/205018,29%Outros0,01%
NTN-B 15/05/204514,62%
0,00%
NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-B 15/08/204011,15%
NTN-B 15/08/20329,99%
NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,76%
NTN-B 15/08/20280,01%
Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

PACL11USAL11
Retorno
No ano4,50%
12 meses4,50%
Últimos 3 anos92,76%
Desvio Padrão
No ano17,80%
12 meses17,82%
Últimos 3 anos15,49%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos0,77
Max. Drawdown-2,65%-20,99%
Data Max. Drawdown18/12/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)431
Lançamento30/06/202510/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACL11USAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IMA B 5+CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,40%3,31%
Retorno 12 meses4,50%
Patrimônio líquidoR$ 359.149.388,26R$ 629.121.234,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 4,05
Número de cotistas241.394
Cotação104,9016,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%9000175 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%Outros - 0,01%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8642.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202510/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.xpasset.com.br/etfs/usal11

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