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Comparador

SPXB11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACL11SPXB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IMA B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%0,6%2,8%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACL11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,58%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
NTN-B 15/08/205017,51%Outros0,20%
NTN-B 15/05/204514,62%LTN 01/10/20270,03%
NTN-B 15/08/204011,23%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,40%
NTN-B 15/08/20608,22%
NTN-B 15/05/20335,91%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/10/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACL11SPXB11
Retorno
No ano2,80%2,59%
12 meses—14,45%
Últimos 3 anos—82,33%
Desvio Padrão
No ano7,89%13,05%
12 meses—12,28%
Últimos 3 anos—17,09%
Índice Sharpe
12 meses—-0,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-4,74%-45,51%
Data Max. Drawdown09/06/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—758
Lançamento30/06/202517/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACL11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IMA B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,43%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 413.756.704,23R$ 177.716.355,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,45R$ 0,33
Número de cotistas35422.692
Cotação107,8417,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,58%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,51%Outros - 0,20%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8642.682.199/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/06/202517/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf