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Comparador

PACL11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACL11SPVT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,0%3,2%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-0,5%3,6%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACL11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,58%VALE316,40%
NTN-B 15/08/205017,51%ITUB49,94%
NTN-B 15/05/204514,62%SBSP34,55%
NTN-B 15/08/204011,23%AXIA34,53%
NTN-B 15/05/205511,21%BBDC44,19%
NTN-B 15/08/20329,40%B3SA33,83%
NTN-B 15/08/20608,22%ITSA43,58%
NTN-B 15/05/20335,91%ABEV33,24%
NTN-B 15/05/20371,31%WEGE33,04%
LTN 01/10/20270,01%BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACL11SPVT11
Retorno
No ano3,22%3,60%
12 meses—22,67%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano7,88%30,53%
12 meses—24,12%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,74%-21,64%
Data Max. Drawdown09/06/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACL11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%2,15%
Retorno 12 meses22,67%
Patrimônio líquidoR$ 415.694.656,21R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,34R$ 0,05
Número de cotistas3511
Cotação108,2866,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,58%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,51%ITUB4 - 9,94%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8657.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/06/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm