PACL11 x SPVT11

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PACL11SPVT11
PACL11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL110,5%0,5%
SPVT11-0,4%-0,4%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

PACL11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%VALE313,51%
NTN-B 15/08/205018,29%ITUB410,33%
NTN-B 15/05/204514,62%AXIA35,80%
NTN-B 15/05/205511,51%BBDC44,71%
NTN-B 15/08/204011,15%SBSP34,53%
NTN-B 15/08/20329,99%B3SA33,65%
NTN-B 15/08/20608,16%BPAC113,56%
NTN-B 15/05/20334,76%ITSA43,39%
NTN-B 15/08/20280,01%WEGE33,09%
Outros-0,02%EMBJ32,90%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

PACL11SPVT11
Retorno
No ano42,68%
12 meses42,68%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,10%
12 meses16,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,76
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,65%-12,55%
Data Max. Drawdown18/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento30/06/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACL11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,40%1,42%
Retorno 12 meses42,68%
Patrimônio líquidoR$ 359.149.388,26R$ 28.347.208,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,06
Número de cotistas241
Cotação104,9064,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%VALE3 - 13,51%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%ITUB4 - 10,33%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%AXIA3 - 5,80%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%BBDC4 - 4,71%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%SBSP3 - 4,53%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8657.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/06/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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