PACL11 x SPVT11

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PACL11SPVT11
PACL11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%0,6%1,7%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

PACL11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%VALE315,41%
NTN-B 15/08/205018,03%ITUB410,43%
NTN-B 15/05/204514,58%BBDC44,66%
NTN-B 15/05/205511,40%AXIA34,60%
NTN-B 15/08/204011,05%SBSP34,26%
NTN-B 15/08/203210,24%BPAC113,61%
NTN-B 15/08/20608,28%B3SA33,59%
NTN-B 15/05/20334,92%ITSA43,42%
NTN-B 15/05/20370,02%WEGE33,29%
Outros-0,02%EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PACL11SPVT11
Retorno
No ano1,71%17,41%
12 meses58,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,98%19,68%
12 meses16,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,01%-12,55%
Data Max. Drawdown20/01/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)29110
Lançamento30/06/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACL11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,26%13,85%
Retorno 12 meses58,87%
Patrimônio líquidoR$ 305.041.905,68R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,20
Número de cotistas801
Cotação106,6975,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%VALE3 - 15,41%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,03%ITUB4 - 10,43%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%BBDC4 - 4,66%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%AXIA3 - 4,60%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8657.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/06/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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