PACL11 x SPUB11

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PACL11SPUB11
PACL11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%0,6%1,7%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

PACL11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%BBAS320,16%
NTN-B 15/08/205018,03%BBSE318,13%
NTN-B 15/05/204514,58%CMIG417,76%
NTN-B 15/05/205511,40%PETR411,40%
NTN-B 15/08/204011,05%CXSE310,05%
NTN-B 15/08/203210,24%PETR39,61%
NTN-B 15/08/20608,28%CSMG39,33%
NTN-B 15/05/20334,92%Outros2,98%
NTN-B 15/05/20370,02%LFT 01/03/20270,30%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PACL11SPUB11
Retorno
No ano1,71%14,54%
12 meses15,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,98%18,81%
12 meses15,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,01%-12,69%
Data Max. Drawdown20/01/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)29173
Lançamento30/06/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACL11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,26%14,77%
Retorno 12 meses15,56%
Patrimônio líquidoR$ 305.041.905,68R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,05
Número de cotistas801
Cotação106,6963,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%BBAS3 - 20,16%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,03%BBSE3 - 18,13%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%CMIG4 - 17,76%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8657.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/06/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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