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Comparador

PACL11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACL11SPUB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,0%3,2%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,5%17,0%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACL11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,58%BBSE321,34%
NTN-B 15/08/205017,51%BBAS318,46%
NTN-B 15/05/204514,62%CMIG417,06%
NTN-B 15/08/204011,23%CXSE310,39%
NTN-B 15/05/205511,21%PETR410,02%
NTN-B 15/08/20329,40%CSMG39,72%
NTN-B 15/08/20608,22%PETR38,79%
NTN-B 15/05/20335,91%Outros3,71%
NTN-B 15/05/20371,31%LFT 01/03/20270,31%
LTN 01/10/20270,01%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACL11SPUB11
Retorno
No ano3,22%16,97%
12 meses—23,72%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano7,88%16,19%
12 meses—15,57%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,49
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,74%-12,69%
Data Max. Drawdown09/06/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento30/06/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACL11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%5,28%
Retorno 12 meses23,72%
Patrimônio líquidoR$ 415.694.656,21R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,34R$ 0,02
Número de cotistas3511
Cotação108,2865,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,58%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,51%BBAS3 - 18,46%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%CMIG4 - 17,06%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%CXSE3 - 10,39%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8657.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/06/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm