PACL11 x SPUB11

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PACL11SPUB11
PACL11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

PACL11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%CXSE320,64%
NTN-B 15/08/205018,29%BBAS319,44%
NTN-B 15/05/204514,62%BBSE318,73%
NTN-B 15/05/205511,51%CMIG418,54%
NTN-B 15/08/204011,15%PETR410,00%
NTN-B 15/08/20329,99%PETR38,28%
NTN-B 15/08/20608,16%Outros3,81%
NTN-B 15/05/20334,76%LFT 01/03/20270,33%
NTN-B 15/08/20280,01%LTN 01/01/20320,26%
Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

PACL11SPUB11
Retorno
No ano9,61%
12 meses9,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,86%
12 meses14,83%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,65%-12,69%
Data Max. Drawdown18/12/202501/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento30/06/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACL11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,40%1,41%
Retorno 12 meses9,61%
Patrimônio líquidoR$ 358.993.980,14R$ 10.751.471,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,05
Número de cotistas241
Cotação104,9055,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%CXSE3 - 20,64%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%BBAS3 - 19,44%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BBSE3 - 18,73%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%CMIG4 - 18,54%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%PETR4 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8657.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/06/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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