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Comparador

SLVR11 x PACL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACL11SLVR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice IMA B 5+LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,19%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,1%3,3%
SLVR11-8,1%4,4%-19,9%-5,9%-27,7%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
SLVR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACL11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,58%900010699,99%
NTN-B 15/08/205017,51%
0,02%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/204011,23%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,40%
NTN-B 15/08/20608,22%
NTN-B 15/05/20335,91%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/10/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACL11SLVR11
Retorno
No ano3,31%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano7,70%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,74%-35,57%
Data Max. Drawdown09/06/202616/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202520/04/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACL11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice IMA B 5+LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,19%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%-16,42%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 419.432.724,79R$ 113.517.240,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,13R$ 2,10
Número de cotistas367405
Cotação108,3735,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,58%9000106 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,51%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8665.594.464/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202520/04/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/