SILK11 x PACL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PACL11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice IMA B 5+ | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACL11 | 1,1% | 0,3% | 1,4% | ||||||||||
| SILK11 | -2,0% | -1,4% | -3,4% | |||||||||||
| 2025 | PACL11 | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 3,1% | -0,4% | 4,9% | ||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| PACL11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,50% | 99,80% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,03% | Outros | 0,20% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,58% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 11,40% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 11,05% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 10,24% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,28% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,92% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 0,02% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PACL11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,38% | -3,41% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,00% | 33,23% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,01% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2026 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 | 32 |
| Lançamento | 30/06/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PACL11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice IMA B 5+ | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,62% | 1,35% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 305.041.905,68 | R$ 23.543.340,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 80 | 285 |
| Cotação | 106,35 | 59,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,50% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,03% | Outros - 0,20% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,58% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,40% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.898/0001-86 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/PACL11 | www.itnow.com.br/silk11 |
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