QETH11 x PACL11

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QETH11PACL11
PACL11QETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice IMA B 5+CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%0,6%1,7%
QETH11-13,2%-27,3%-36,9%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%

Carteira

PACL11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%ETH99,21%
NTN-B 15/08/205018,03%Outros0,40%
NTN-B 15/05/204514,58%LTN 01/04/20270,38%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,24%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
NTN-B 15/05/20370,02%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PACL11QETH11
Retorno
No ano1,71%-36,93%
12 meses-34,72%
Últimos 3 anos15,47%
Desvio Padrão
No ano4,98%70,95%
12 meses69,24%
Últimos 3 anos60,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,71
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-3,01%-80,24%
Data Max. Drawdown20/01/202630/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento30/06/202503/08/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACL11QETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice IMA B 5+CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,26%-36,60%
Retorno 12 meses-34,72%
Patrimônio líquidoR$ 305.041.905,68R$ 85.662.952,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 2,41
Número de cotistas8010.481
Cotação106,697,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%ETH - 99,21%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,03%Outros - 0,40%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%LTN 01/04/2027 - 0,38%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8641.706.298/0001-37
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento30/06/202503/08/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11qrasset.com.br/qeth11

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