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Comparador

XFIX11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%KNCR118,21%
NTN-B 15/08/203027,09%KNIP115,33%
NTN-B 15/05/202716,42%BTLG115,11%
NTN-B 15/08/202615,08%XPML114,93%
NTN-B 15/05/20298,58%HGLG114,73%
LFT 01/09/20272,80%TRXF114,10%
NTN-B 15/05/20311,76%XPLG113,57%
1,63%VCJR113,39%
1,52%MXRF113,29%
0,95%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11XFIX11
Retorno
No ano6,78%1,35%
12 meses11,97%9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano2,37%6,95%
12 meses2,39%6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,13-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-2,08%-15,59%
Data Max. Drawdown18/12/202419/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)20148
Lançamento01/11/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%-0,37%
Retorno 12 meses11,97%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 2.269.605.474,09R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 0,28
Número de cotistas98917.443
Cotação118,8313,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%KNIP11 - 5,33%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9836.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202430/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/