PACC11 x XB3511

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PACC11XB3511
PACC11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%0,8%2,0%
XB35110,2%0,8%0,9%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
XB35111,1%1,1%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
XB3511

Carteira

PACC11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,89%NTN-B 15/05/203599,72%
NTN-B 15/08/202826,53%
0,29%
NTN-B 15/08/203025,25%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/202714,59%
NTN-B 15/05/20295,74%
Outros0,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PACC11XB3511
Retorno
No ano2,01%0,95%
12 meses10,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,36%5,12%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,08%-3,59%
Data Max. Drawdown18/12/202418/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2015
Lançamento01/11/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACC11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,70%3,22%
Retorno 12 meses10,55%
Patrimônio líquidoR$ 93.570.840,71R$ 33.021.162,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,43R$ 0,31
Número de cotistas48539
Cotação113,5351,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,89%NTN-B 15/05/2035 - 99,72%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,53%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9863.698.833/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202408/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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