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Comparador

PACC11 x XB3011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11XB3011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,6%6,9%
XB30110,5%0,9%1,0%0,6%-0,6%0,9%3,4%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
XB3011
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
XB3011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%NTN-B 15/08/203099,98%
NTN-B 15/08/203027,09%Outros0,01%
NTN-B 15/05/202716,42%
0,01%
NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-B 15/05/20298,58%
LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11XB3011
Retorno
No ano6,94%—
12 meses12,58%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,36%—
12 meses2,31%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,36—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%-2,26%
Data Max. Drawdown18/12/202419/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2021
Lançamento01/11/202424/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11XB3011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,48%2,11%
Retorno 12 meses12,58%
Patrimônio líquidoR$ 2.863.782.016,70R$ 41.167.108,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,20
Número de cotistas992531
Cotação119,0151,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%NTN-B 15/08/2030 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%Outros - 0,01%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9864.802.589/0001-24
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202424/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xb3011/