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Comparador

WRLD11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11WRLD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,19%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-0,2%4,4%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%900015899,98%
NTN-B 15/08/203027,09%
0,03%
NTN-B 15/05/202716,42%Outros-0,02%
NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-B 15/05/20298,58%
LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11WRLD11
Retorno
No ano6,78%4,45%
12 meses11,97%15,48%
Últimos 3 anos—77,15%
Desvio Padrão
No ano2,37%12,48%
12 meses2,39%11,82%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses-1,130,07
Últimos 3 anos—0,57
Max. Drawdown-2,08%-32,45%
Data Max. Drawdown18/12/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)20611
Lançamento01/11/202420/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,19%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%2,42%
Retorno 12 meses11,97%15,48%
Patrimônio líquidoR$ 2.269.605.474,09R$ 1.129.254.809,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 6,28
Número de cotistas98953.576
Cotação118,83146,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%9000158 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%Outros - -0,02%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9842.280.262/0001-05
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202420/10/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfinvestoetf.com/wrld11/