Ícone do menu para celularMenu
Comparador

WEB311 x PACC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11WEB311
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,19%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,1%6,4%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%9,6%-41,7%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,07%
99,17%
NTN-B 15/08/203027,04%
0,52%
NTN-B 15/08/202619,19%LFT 01/09/20310,10%
NTN-B 15/05/202716,19%Outros0,09%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/09/20270,01%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11WEB311
Retorno
No ano6,37%-41,74%
12 meses11,52%-54,72%
Últimos 3 anos—-2,94%
Desvio Padrão
No ano2,33%67,77%
12 meses2,36%67,51%
Últimos 3 anos—70,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,31-1,04
Últimos 3 anos—-0,18
Max. Drawdown-2,08%-82,75%
Data Max. Drawdown18/12/202424/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202430/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,19%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%-2,22%
Retorno 12 meses11,52%-54,72%
Patrimônio líquidoR$ 2.269.605.474,09R$ 16.556.604,76
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,64R$ 0,09
Número de cotistas9892.475
Cotação118,3813,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,07%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,19%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,19%Outros - 0,09%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9843.951.717/0001-21
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento01/11/202430/03/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.hashdex.com/etfs/web311