Ícone do menu para celularMenu
Comparador

UTLL11 x PACC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11UTLL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,3%6,6%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,7%9,8%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%AXIA318,68%
NTN-B 15/08/203027,09%SBSP318,57%
NTN-B 15/05/202716,42%ENEV311,89%
NTN-B 15/08/202615,08%EQTL311,30%
NTN-B 15/05/20298,58%CPLE310,38%
LFT 01/09/20272,80%CSMG35,01%
NTN-B 15/05/20311,76%CMIG44,82%
1,63%ENGI113,64%
1,52%EGIE32,90%
0,95%ISAE42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11UTLL11
Retorno
No ano6,59%9,79%
12 meses11,87%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,38%23,58%
12 meses2,39%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,23—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%-17,36%
Data Max. Drawdown18/12/202408/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202419/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%4,84%
Retorno 12 meses11,87%
Patrimônio líquidoR$ 2.863.782.016,70R$ 98.310.794,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,18R$ 1,95
Número de cotistas9923.729
Cotação118,62124,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%AXIA3 - 18,68%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%SBSP3 - 18,57%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%EQTL3 - 11,30%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9862.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202419/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.investoetf.com/etf/utll11/