UTLL11 x PACC11

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UTLL11PACC11
PACC11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC110,2%0,2%
UTLL11-0,6%-0,6%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
UTLL11

Carteira

PACC11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,18%AXIA320,51%
NTN-B 15/08/202826,62%SBSP319,20%
NTN-B 15/08/203024,81%EQTL311,14%
NTN-B 15/05/202714,75%ENEV38,54%
NTN-B 15/05/20295,63%CPLE55,39%
Outros0,01%CMIG44,88%
ENGI113,97%
CPLE33,96%
AXIA63,01%
ISAE42,48%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

PACC11UTLL11
Retorno
No ano11,29%
12 meses11,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses2,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,08%-6,18%
Data Max. Drawdown18/12/202422/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento01/11/202419/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACC11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%-0,27%
Retorno 12 meses11,29%
Patrimônio líquidoR$ 72.353.282,43R$ 10.283.141,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,35
Número de cotistas353819
Cotação111,29114,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,18%AXIA3 - 20,51%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,62%SBSP3 - 19,20%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%EQTL3 - 11,14%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%ENEV3 - 8,54%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%CPLE5 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9862.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202419/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.investoetf.com/etf/utll11/

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