Ícone do menu para celularMenu
Comparador

USTK11 x PACC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11USTK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,3%6,6%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-4,6%12,5%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%900013999,77%
NTN-B 15/08/203027,09%
0,15%
NTN-B 15/05/202716,42%Outros0,08%
NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-B 15/05/20298,58%
LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11USTK11
Retorno
No ano6,59%12,51%
12 meses11,87%28,06%
Últimos 3 anos—119,85%
Desvio Padrão
No ano2,38%24,05%
12 meses2,39%21,13%
Últimos 3 anos—23,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,230,59
Últimos 3 anos—0,70
Max. Drawdown-2,08%-40,02%
Data Max. Drawdown18/12/202403/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)20505
Lançamento01/11/202427/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%-1,13%
Retorno 12 meses11,87%28,06%
Patrimônio líquidoR$ 2.863.782.016,70R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,18R$ 0,83
Número de cotistas9926.026
Cotação118,6221,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%9000139 - 99,77%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%Outros - 0,08%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9840.751.130/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202427/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfinvestoetf.com/ustk11/