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Comparador

USAL11 x PACC11

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Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11USAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,1%6,4%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,07%LFT 01/09/202860,17%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/09/202732,11%
NTN-B 15/08/202619,19%
7,10%
NTN-B 15/05/202716,19%Outros0,96%
NTN-B 15/05/20298,14%90001750
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/09/20270,01%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11USAL11
Retorno
No ano6,37%—
12 meses11,52%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,33%—
12 meses2,36%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,31—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%—
Data Max. Drawdown18/12/2024—
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202410/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses11,52%
Patrimônio líquidoR$ 2.269.605.474,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,64
Número de cotistas989
Cotação118,3816,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,07%LFT 01/09/2028 - 60,17%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/09/2027 - 32,11%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,19%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,19%Outros - 0,96%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%9000175 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9842.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202410/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/usal11