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Comparador

TIRB11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11TIRB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%CPLE311,29%
NTN-B 15/08/203027,09%AXIA310,55%
NTN-B 15/05/202716,42%CSMG310,44%
NTN-B 15/08/202615,08%CMIG49,34%
NTN-B 15/05/20298,58%ENGI116,23%
LFT 01/09/20272,80%TAEE116,21%
NTN-B 15/05/20311,76%EGIE36,18%
1,63%ISAE46,06%
1,52%ALOS34,96%
0,95%CPFE34,92%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11TIRB11
Retorno
No ano6,78%3,04%
12 meses11,97%23,69%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,37%20,37%
12 meses2,39%19,78%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,130,46
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%-15,67%
Data Max. Drawdown18/12/202401/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202416/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%1,42%
Retorno 12 meses11,97%23,69%
Patrimônio líquidoR$ 2.269.605.474,09R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 0,02
Número de cotistas9891.041
Cotação118,8313,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%CPLE3 - 11,29%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%AXIA3 - 10,55%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%CSMG3 - 10,44%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%CMIG4 - 9,34%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%ENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9857.063.444/0001-93
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202416/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf