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Comparador

TECK11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11TECK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,19%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
NTN-B 15/08/203027,09%BROADCOM INC - 6666511,25%
NTN-B 15/05/202716,42%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
NTN-B 15/08/202615,08%APPLE INC - 842669,93%
NTN-B 15/05/20298,58%GOOGLE INC - 684519,83%
LFT 01/09/20272,80%NVIDIA CORP - 1167499,31%
NTN-B 15/05/20311,76%MICROSOFT CORP - 537579,14%
1,63%META HOLDING S/A - 342098,17%
1,52%
8,15%
0,95%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11TECK11
Retorno
No ano6,78%1,54%
12 meses11,97%7,71%
Últimos 3 anos—129,97%
Desvio Padrão
No ano2,37%24,29%
12 meses2,39%21,19%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,13-0,33
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-2,08%-53,00%
Data Max. Drawdown18/12/202403/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)20447
Lançamento01/11/202428/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%1,76%
Retorno 12 meses11,97%7,71%
Patrimônio líquidoR$ 2.269.605.474,09R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 11,93
Número de cotistas9898.972
Cotação118,83115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9838.354.844/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento01/11/202428/04/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.itnow.com.br/teck11/