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Comparador

PACC11 x SPYR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11SPYR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,6%6,9%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
SPYR11
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%LFT 01/09/202838,35%
NTN-B 15/08/203027,09%NTN-F 01/01/202936,02%
NTN-B 15/05/202716,42%LFT 01/09/202716,68%
NTN-B 15/08/202615,08%LFT 01/03/20288,34%
NTN-B 15/05/20298,58%Outros0,60%
LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11SPYR11
Retorno
No ano6,89%—
12 meses12,53%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,35%—
12 meses2,11%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,00—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%-8,02%
Data Max. Drawdown18/12/202430/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2014
Lançamento01/11/202414/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%2,13%
Retorno 12 meses12,53%
Patrimônio líquidoR$ 2.863.782.016,70R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,42R$ 0,37
Número de cotistas99276
Cotação118,96112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9863.823.417/0001-74
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento01/11/202414/01/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11