MenuSPYI11 x PACC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PACC11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACC11 | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 6,0% | |||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 4,1% | -3,1% | ||||||||
| 2025 | PACC11 | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 11,3% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | PACC11 | 0,4% | -0,2% | 0,2% | ||||||||||
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| PACC11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 27,35% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,94% |
| NTN-B 15/08/2030 | 26,41% | 1,10% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 21,52% | Outros | -1,04% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,18% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,75% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 0,80% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PACC11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,98% | -3,08% |
| 12 meses | 11,82% | 8,11% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,03% | 11,00% |
| 12 meses | 2,19% | 10,91% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,30 | -0,59 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,08% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 | 259 |
| Lançamento | 01/11/2024 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PACC11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% | 4,67% |
| Retorno 12 meses | 11,82% | 8,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.304.237.331,94 | R$ 271.796.852,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 1,96 |
| Número de cotistas | 731 | 21.946 |
| Cotação | 117,94 | 106,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 27,35% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,94% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 26,41% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,10% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 21,52% | Outros - -1,04% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,18% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.656.453/0001-98 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 01/11/2024 | 14/11/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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