Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXU11 x PACC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11SPXU11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,6%6,9%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
SPXU11
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%LFT 01/09/202864,94%
NTN-B 15/08/203027,09%LFT 01/09/202731,19%
NTN-B 15/05/202716,42%
2,88%
NTN-B 15/08/202615,08%Outros1,68%
NTN-B 15/05/20298,58%
LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11SPXU11
Retorno
No ano6,89%—
12 meses12,53%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,35%—
12 meses2,11%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,00—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%-2,47%
Data Max. Drawdown18/12/202426/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)205
Lançamento01/11/202405/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%2,11%
Retorno 12 meses12,53%
Patrimônio líquidoR$ 2.863.782.016,70R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,42R$ 14,10
Número de cotistas9921.283
Cotação118,9616,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%Outros - 1,68%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9842.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202405/06/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/