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Comparador

SPXR11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,4%6,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%LFT 01/03/202765,04%
NTN-B 15/08/203027,09%LFT 01/09/202727,39%
NTN-B 15/05/202716,42%LFT 01/09/20284,06%
NTN-B 15/08/202615,08%LFT 01/03/20282,92%
NTN-B 15/05/20298,58%LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/09/20272,80%LFT 01/03/20290,18%
NTN-B 15/05/20311,76%Outros0,11%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11SPXR11
Retorno
No ano6,66%13,59%
12 meses11,99%31,95%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,37%15,03%
12 meses2,39%13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,161,32
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%-18,38%
Data Max. Drawdown18/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2063
Lançamento01/11/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%1,64%
Retorno 12 meses11,99%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 2.863.782.016,70R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,13R$ 16,39
Número de cotistas99210.717
Cotação118,7072,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9858.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento01/11/202419/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.itnow.com.br/spxr11/