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Comparador

PACC11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11SPVT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,1%6,4%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,07%VALE316,40%
NTN-B 15/08/203027,04%ITUB49,94%
NTN-B 15/08/202619,19%SBSP34,55%
NTN-B 15/05/202716,19%AXIA34,53%
NTN-B 15/05/20298,14%BBDC44,19%
NTN-B 15/05/20311,36%B3SA33,83%
LFT 01/09/20270,01%ITSA43,58%
Outros-0,01%ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11SPVT11
Retorno
No ano6,37%5,30%
12 meses11,52%23,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,33%30,72%
12 meses2,36%24,13%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,310,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%-21,64%
Data Max. Drawdown18/12/202418/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202421/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%3,15%
Retorno 12 meses11,52%23,27%
Patrimônio líquidoR$ 2.269.605.474,09R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,64R$ 0,04
Número de cotistas9891
Cotação118,3867,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,07%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ITUB4 - 9,94%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,19%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,19%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9857.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/11/202421/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm