PACC11 x SPUB11

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PACC11SPUB11
PACC11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%0,8%2,0%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

PACC11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,89%BBAS320,16%
NTN-B 15/08/202826,53%BBSE318,13%
NTN-B 15/08/203025,25%CMIG417,76%
NTN-B 15/05/202714,59%PETR411,40%
NTN-B 15/05/20295,74%CXSE310,05%
Outros0,00%PETR39,61%
CSMG39,33%
Outros2,98%
LFT 01/03/20270,30%
NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PACC11SPUB11
Retorno
No ano2,01%14,54%
12 meses10,55%15,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,36%18,81%
12 meses2,08%15,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,870,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,08%-12,69%
Data Max. Drawdown18/12/202401/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)20173
Lançamento01/11/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACC11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,70%14,77%
Retorno 12 meses10,55%15,56%
Patrimônio líquidoR$ 93.570.840,71R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,43R$ 0,05
Número de cotistas4851
Cotação113,5363,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,89%BBAS3 - 20,16%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,53%BBSE3 - 18,13%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%CMIG4 - 17,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,59%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9857.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/11/202421/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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