PACC11 x SPUB11

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PACC11SPUB11
PACC11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC110,2%0,2%
SPUB11-1,2%-1,2%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

PACC11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,18%CXSE320,64%
NTN-B 15/08/202826,62%BBAS319,44%
NTN-B 15/08/203024,81%BBSE318,73%
NTN-B 15/05/202714,75%CMIG418,54%
NTN-B 15/05/20295,63%PETR410,00%
Outros0,01%PETR38,28%
Outros3,81%
LFT 01/03/20270,33%
LTN 01/01/20320,26%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

PACC11SPUB11
Retorno
No ano11,29%9,61%
12 meses11,29%9,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,21%14,86%
12 meses2,20%14,83%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,35-0,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,08%-12,69%
Data Max. Drawdown18/12/202401/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento01/11/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACC11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%1,41%
Retorno 12 meses11,29%9,61%
Patrimônio líquidoR$ 72.353.282,43R$ 10.751.471,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,05
Número de cotistas3531
Cotação111,2955,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,18%CXSE3 - 20,64%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,62%BBAS3 - 19,44%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%BBSE3 - 18,73%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%CMIG4 - 18,54%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%PETR4 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9857.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/11/202421/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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