Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PACC11 x SMAB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11SMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-0,5%-5,4%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%CSMG36,15%
NTN-B 15/08/203027,09%TOTS34,54%
NTN-B 15/05/202716,42%LREN34,29%
NTN-B 15/08/202615,08%ALOS33,97%
NTN-B 15/05/20298,58%ASAI33,46%
LFT 01/09/20272,80%SMFT33,24%
NTN-B 15/05/20311,76%MULT32,77%
1,63%BRAV32,64%
1,52%TAEE112,57%
0,95%CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11SMAB11
Retorno
No ano6,78%-5,43%
12 meses11,97%-2,61%
Últimos 3 anos—-6,34%
Desvio Padrão
No ano2,37%24,17%
12 meses2,39%21,44%
Últimos 3 anos—21,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,13-0,81
Últimos 3 anos—-0,72
Max. Drawdown-2,08%-43,00%
Data Max. Drawdown18/12/202403/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202410/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%-0,89%
Retorno 12 meses11,97%-2,61%
Patrimônio líquidoR$ 2.269.605.474,09R$ 10.738.399,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 0,01
Número de cotistas989807
Cotação118,837,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%CSMG3 - 6,15%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%TOTS3 - 4,54%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%LREN3 - 4,29%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%ALOS3 - 3,97%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9842.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202410/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf