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Comparador

PACC11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11SILK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%
99,60%
NTN-B 15/08/203027,09%Outros0,40%
NTN-B 15/05/202716,42%
NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-B 15/05/20298,58%
LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11SILK11
Retorno
No ano6,78%2,84%
12 meses11,97%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,37%28,05%
12 meses2,39%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,13—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%-10,09%
Data Max. Drawdown18/12/202427/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2032
Lançamento01/11/202410/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%-0,27%
Retorno 12 meses11,97%
Patrimônio líquidoR$ 2.269.605.474,09R$ 26.976.195,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 0,09
Número de cotistas989510
Cotação118,8363,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%Outros - 0,40%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9861.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento01/11/202410/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.itnow.com.br/silk11