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Comparador

QLBR11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11QLBR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,3%6,6%
QLBR1111,8%2,8%-5,1%-3,4%-4,3%0,6%-1,7%-0,3%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
QLBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%XPBR315,97%
NTN-B 15/08/203027,09%ITSA45,40%
NTN-B 15/05/202716,42%BBSE35,24%
NTN-B 15/08/202615,08%SUZB34,95%
NTN-B 15/05/20298,58%PSSA34,34%
LFT 01/09/20272,80%ISAE43,80%
NTN-B 15/05/20311,76%CYRE33,70%
1,63%CURY33,53%
1,52%INBR323,52%
0,95%TAEE113,19%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11QLBR11
Retorno
No ano6,59%-0,31%
12 meses11,87%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,38%24,33%
12 meses2,39%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,23—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%-17,57%
Data Max. Drawdown18/12/202408/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202421/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11QLBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%3,13%
Retorno 12 meses11,87%
Patrimônio líquidoR$ 2.863.782.016,70R$ 73.753.477,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,18R$ 0,78
Número de cotistas9925.212
Cotação118,62113,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%XPBR31 - 5,97%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%ITSA4 - 5,40%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%BBSE3 - 5,24%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%SUZB3 - 4,95%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%PSSA3 - 4,34%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9863.063.704/0001-23
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202421/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.investoetf.com/etf/qlbr11/