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Comparador

QETH11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11QETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,3%6,6%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%11,3%-43,3%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%ETH99,32%
NTN-B 15/08/203027,09%Outros0,55%
NTN-B 15/05/202716,42%LTN 01/04/20270,12%
NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-B 15/05/20298,58%
LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11QETH11
Retorno
No ano6,59%-43,29%
12 meses11,87%-33,16%
Últimos 3 anos—0,93%
Desvio Padrão
No ano2,38%59,33%
12 meses2,39%62,57%
Últimos 3 anos—61,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,23-0,73
Últimos 3 anos—-0,22
Max. Drawdown-2,08%-80,24%
Data Max. Drawdown18/12/202430/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202403/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%13,22%
Retorno 12 meses11,87%-33,16%
Patrimônio líquidoR$ 2.863.782.016,70R$ 74.033.736,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,18R$ 0,56
Número de cotistas99210.222
Cotação118,626,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%ETH - 99,32%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%Outros - 0,55%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9841.706.298/0001-37
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/11/202403/08/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfqrasset.com.br/qeth11