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Comparador

QDFI11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11QDFI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,19%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,4%6,7%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%9,5%-28,2%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%*** A Definir ***57,12%
NTN-B 15/08/203027,09%CRIPTO8,28%
NTN-B 15/05/202716,42%MKR USD7,47%
NTN-B 15/08/202615,08%UNI USD7,31%
NTN-B 15/05/20298,58%AAVE USD3,93%
LFT 01/09/20272,80%ENA USD2,85%
NTN-B 15/05/20311,76%INJ USD2,59%
1,63%JTO USD2,32%
1,52%ETHFI USD1,35%
0,95%CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11QDFI11
Retorno
No ano6,66%-28,22%
12 meses11,99%-54,23%
Últimos 3 anos—-37,09%
Desvio Padrão
No ano2,37%63,86%
12 meses2,39%67,80%
Últimos 3 anos—70,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,16-1,06
Últimos 3 anos—-0,39
Max. Drawdown-2,08%-88,43%
Data Max. Drawdown18/12/202413/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202408/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,19%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%8,12%
Retorno 12 meses11,99%-54,23%
Patrimônio líquidoR$ 2.863.782.016,70R$ 7.929.350,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,13R$ 0,01
Número de cotistas9922.329
Cotação118,701,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%CRIPTO - 8,28%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9842.682.790/0001-82
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/11/202408/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfqrasset.com.br/qdfi11