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Comparador

PACC11 x PREX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11PREX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%-0,5%5,7%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
PREX11
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,07%LTN 01/07/202611,80%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-F 01/01/203110,24%
NTN-B 15/08/202619,19%LTN 01/01/20299,89%
NTN-B 15/05/202716,19%LTN 01/07/20297,69%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-F 01/01/20276,22%
LFT 01/09/20270,01%LTN 01/10/20275,73%
Outros-0,01%LTN 01/04/20275,67%
NTN-F 01/01/20355,64%
LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11PREX11
Retorno
No ano5,65%—
12 meses11,55%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,34%—
12 meses2,33%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,37—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%-1,84%
Data Max. Drawdown18/12/202408/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202404/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%0,04%
Retorno 12 meses11,55%
Patrimônio líquidoR$ 2.318.692.646,05R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,94R$ 0,01
Número de cotistas949187
Cotação117,5850,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,07%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,19%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,19%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9865.594.290/0001-94
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202404/05/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/