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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PACC11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACC11 | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 0,1% | 0,1% | 6,4% | |||||
| 2025 | PACC11 | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 11,3% |
| 2024 | PACC11 | 0,4% | -0,2% | 0,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PACC11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 28,07% |
| NTN-B 15/08/2030 | 27,04% |
| NTN-B 15/08/2026 | 19,19% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,19% |
| NTN-B 15/05/2029 | 8,14% |
| NTN-B 15/05/2031 | 1,36% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% |
| Outros | -0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PACC11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 6,37% |
| 12 meses | 11,52% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,33% |
| 12 meses | 2,36% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,31 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,08% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 |
| Lançamento | 01/11/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PACC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 11,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.269.605.474,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,64 |
| Número de cotistas | 989 |
| Cotação | 118,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 28,07% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,04% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 19,19% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,19% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.656.453/0001-98 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/11/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf |
