MenuPACB11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PACB11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACB11 | 1,9% | 2,3% | -2,4% | 2,9% | -1,4% | 3,3% | |||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | ||||||||
| 2025 | PACB11 | 0,1% | 1,1% | 3,4% | 2,1% | 3,2% | 2,4% | -1,6% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 3,3% | -0,9% | 15,7% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | PACB11 | -0,7% | 1,3% | -2,0% | -2,6% | -0,4% | -6,4% | -10,5% | ||||||
| SILK11 |
Carteira
| PACB11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2055 | 59,99% | 99,55% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 20,02% | Outros | 0,45% |
| NTN-B 15/08/2060 | 20,01% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 0,01% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PACB11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,35% | 0,95% |
| 12 meses | 8,32% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,10% | 25,62% |
| 12 meses | 8,98% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,63 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,19% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 307 | 32 |
| Lançamento | 12/07/2024 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PACB11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,26% | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 8,32% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.561.998.941,98 | R$ 26.449.743,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,52 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 2.630 | 400 |
| Cotação | 10,80 | 61,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2055 - 59,99% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 20,02% | Outros - 0,45% |
| 3º | NTN-B 15/08/2060 - 20,01% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 0,01% | |
| 5º | Outros - -0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.702.829/0001-01 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 12/07/2024 | 10/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf | www.itnow.com.br/silk11 |
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