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Comparador

PACB11 x RICO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACB11RICO11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity EnhancedBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,19%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,2%3,0%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%1,4%-10,6%
2025PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
2024PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%
RICO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACB11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/205560,04%*** A Definir ***74,67%
NTN-B 15/08/206019,99%BROADCOM INC9,50%
NTN-B 15/08/205019,97%TESLA INC7,82%
LFT 01/12/20300,02%JOHNSON & JOHNSON2,58%
Outros-0,03%ORACLE CORPORATION1,80%
THE HOME DEPOT INC.1,48%
DANAHER CORPORATION1,12%
0,51%
COINBASE0,33%
NIKE INC0,26%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACB11RICO11
Retorno
No ano2,97%-10,65%
12 meses5,70%-0,39%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,69%20,06%
12 meses9,85%18,09%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,92-0,84
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,19%-19,68%
Data Max. Drawdown23/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)307—
Lançamento12/07/202403/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACB11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity EnhancedBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,19%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%-1,04%
Retorno 12 meses5,70%-0,39%
Patrimônio líquidoR$ 1.047.252.935,88R$ 3.632.746,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,47R$ 0,06
Número de cotistas2.719623
Cotação10,7630,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2055 - 60,04%*** A Definir *** - 74,67%
2ºNTN-B 15/08/2060 - 19,99%BROADCOM INC - 9,50%
3ºNTN-B 15/08/2050 - 19,97%TESLA INC - 7,82%
4ºLFT 01/12/2030 - 0,02%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºOutros - -0,03%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ44.702.829/0001-0159.719.389/0001-72
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento12/07/202403/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etfbuenavista.capital/rico11/