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PACB11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PACB11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACB11 | 1,9% | 2,3% | -2,4% | 2,9% | -0,5% | -2,5% | 1,7% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | PACB11 | 0,1% | 1,1% | 3,4% | 2,1% | 3,2% | 2,4% | -1,6% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 3,3% | -0,9% | 15,7% |
| RARA11 | ||||||||||||||
| 2024 | PACB11 | -0,7% | 1,3% | -2,0% | -2,6% | -0,4% | -6,4% | -10,5% | ||||||
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PACB11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2055 | 58,13% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 20,03% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 19,99% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 1,72% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 0,16% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PACB11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,72% | — |
| 12 meses | 5,46% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,76% | — |
| 12 meses | 9,83% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,94 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,19% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 307 | — |
| Lançamento | 12/07/2024 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PACB11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,48% | |
| Retorno 12 meses | 5,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.364.508.447,28 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 2.702 | |
| Cotação | 10,63 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2055 - 58,13% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2060 - 20,03% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2050 - 19,99% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2045 - 1,72% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2033 - 0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.702.829/0001-01 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 12/07/2024 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf | investoetf.com/etf/rara11/ |
