PACB11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| PACB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACB11 | 1,9% | 0,2% | 2,1% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | PACB11 | 0,1% | 1,1% | 3,4% | 2,1% | 3,2% | 2,4% | -1,6% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 3,3% | -0,9% | 15,7% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | PACB11 | -0,7% | 1,3% | -2,0% | -2,6% | -0,4% | -6,4% | -10,5% | ||||||
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| PACB11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2055 | 60,27% | UNI USD | 21,78% |
| NTN-B 15/08/2060 | 19,87% | *** A Definir *** | 17,92% |
| NTN-B 15/08/2050 | 19,86% | AAVE USD | 17,25% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,01% | ENA USD | 9,61% |
| Outros | -0,01% | CRIPTO | 9,33% |
| MKR USD | 5,56% | ||
| CRV USD | 3,72% | ||
| LDO USD | 3,43% | ||
| INJ USD | 3,25% | ||
| ETHFI USD | 2,89% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PACB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,01% | -37,76% |
| 12 meses | 13,53% | -66,06% |
| Últimos 3 anos | -62,78% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,27% | 67,23% |
| 12 meses | 8,30% | 72,01% |
| Últimos 3 anos | 69,63% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,02 | -1,12 |
| Últimos 3 anos | -0,59 | |
| Max. Drawdown | -15,19% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 307 | |
| Lançamento | 12/07/2024 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PACB11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,09% | -32,74% |
| Retorno 12 meses | 13,53% | -66,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.193.533.859,54 | R$ 6.382.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,40 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 1.918 | 2.248 |
| Cotação | 10,66 | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2055 - 60,27% | UNI USD - 21,78% |
| 2º | NTN-B 15/08/2060 - 19,87% | *** A Definir *** - 17,92% |
| 3º | NTN-B 15/08/2050 - 19,86% | AAVE USD - 17,25% |
| 4º | NTN-B 15/05/2037 - 0,01% | ENA USD - 9,61% |
| 5º | Outros - -0,01% | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.702.829/0001-01 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 12/07/2024 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf | qrasset.com.br/qdfi11 |
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