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Comparador

T10R11 x OURO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

OURO11T10R11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%1,0%-10,4%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

OURO11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202831,80%LFT 01/03/202759,62%
NTN-B 15/05/202929,30%LFT 01/09/202629,91%
LFT 01/09/202720,53%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/202818,47%LFT 01/03/20282,46%
Outros-0,10%LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

OURO11T10R11
Retorno
No ano—4,66%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—5,95%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-24,48%-2,60%
Data Max. Drawdown24/06/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—82
Lançamento14/01/202626/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

OURO11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,30%0,59%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 97.280.404,42R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,38R$ 0,08
Número de cotistas704714
Cotação90,5254,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 31,80%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 29,30%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºLFT 01/09/2027 - 20,53%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 18,47%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºOutros - -0,10%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ63.728.394/0001-1962.013.226/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento14/01/202626/08/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11www.itnow.com.br/t10r11/